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牛市造就了基金的5元军团。但是,上半年是题材股行情,下半年是蓝筹行情。截然不同的行情,很容易使上半年跑得快的基金风光不再。因此,在这场龟兔赛跑中,基民选择之前跑得快的兔子也有一定的风险。那么,这些5元基金中,谁后劲更足呢?
牛市造就5元基金军团
根据银河证券基金研究中心统计,截至8月24日,份额累计净值超过5元的开放式基金一共有10只。
除2只被动型的指数基金外,其余皆为股票型基金。
剔除不具可比性的两只ETF指数基金,其余8只开放式基金中,华夏大盘精选(000011)、上投摩根阿尔法(377010)、易方达策略成长(110002)、上投摩根中国优势(375010)、泰达荷银行业精选(162204)的份额净值超过5元。
这8只主动型基金,除易方达策略成长(110002)成立于2003年以外,其他的均成立于2004年、2005年,这8只基金分属于7家基金公司,其中,上投摩根基金公司拥有两只5元基金。
总的看来,这8只基金的规模都比较小。根据今年基金的二季报显示,这8只基金的规模都不超过30亿份,这相对于去年以来新基金发行动辄上百亿来说,真是小巫见大巫。基金的二季报显示,这8只基金中,规模最大的就是上投摩根中国优势,二季度期末的规模为26亿份,相对于季度初期的26.11亿份少了0.11份,主要是因为二季度期间,赎回的份数比申购的份额要多。规模最小的是华夏大盘精选,一季度季末规模为9.24亿份,自年初该基金就开始封闭操作,停止了申购,因此,在二季度发生了0.76亿的总赎回份额后,该基金的规模也在减小,截至二季度末,该基金的规模为8.48亿份。
5元基金如何炼就
任何基金都是从1元开始成长起来的,这8只基金也不例外。要成为5元的高价基金必然有它自己发展的一条轨迹。那么,这8只基金是如何修练成仙的?
总结这8只基金的成长史,我们发现,这8只基金无非就是采取了封闭运作、少分红和满仓操作的方法。
华夏大盘精选(000011)自今年1月19日起,就暂停了该基金的申购、转换转入及定期定额业务,期间,赎回及转换转出等业务正常办理。封闭操作了近7个月,其净值也一路攀升,终于修炼成当前的高价基金。
同样,上投摩根旗下的两只基金-上投阿尔法和中国优势也长期封闭操作。目前,上投摩根共有4只股票型基金处于暂停申购阶段,其中,两只高价基金的暂停申购时间都比其他基金要长,目前,这两只高价基金的资产规模都在120亿元左右。
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